本基金投资于标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券羁系机构注销注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法刊行上市的其他股票、债券、存托凭据(包罗环球存托凭据、美国存托凭据等)、银行存款、货泉市场东西、经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的期权华体会,期货等金融衍消费品和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西。如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类,在实行恰当法式后,本基金能够将其归入投资范畴,其投资准绳及投资比例按法令法例或羁系机构的相干划定施行。
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成分股、备选成分股、跟踪统一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年之内确当局债券不低于基金资产净值的5%,现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等。若法令法例的相干划定发作变动或羁系机构许可,本基金可对上述资产设置比例停止调解。
本基金属股票指数基金,预期风险与收益程度高于混淆基金、债券基金与货泉市场基金。本基金次要接纳组合复制战略和恰当的替换性战略完成对标的指数的严密跟踪,具有与标的指数类似的风险收益特性。本基金次要投资美国证券市场,需负担汇率风险和境外市场的风险。
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(群众币份额)基金份额积年净值收益率与功绩比力基准收益率比力表
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(群众币份额)累计净值增加率与功绩比力基准收益率汗青走势比照图
1.自2021年7月21日起,本基金增设C类份额种别,份额初次确认日为2021年7月22日,增设当期的相干数据和目标按实践存续期计较。 2.本基金的功绩比力基准曾经转换为以群众币计价。 3.自基金条约见效至陈述期末,A类基金份额净值增加率为137.77%,同期功绩比力基准收益率为159.70%;C类基金份额净值增加率为-12.94%,同期功绩比力基准收益率为-11.69%。
以上数据均来自基金按期陈述。基金投资有风险,本基金过往投资功绩和基金办理人办理的基金的过往功绩均不预示本基金的将来表示。我国基金运作工夫较短,不克不及反应开展的一切阶段。
投资有风险,投资需慎重。公然召募证券投资基金(以下简称“基金”)是一种持久投资东西,其次要功用是分离投资,低落投资单一证券所带来的个体风险。基金差别于银行储备等可以供给牢固收益预期的金融东西,当您购置基金产物时,既能够按持有份额分享基金投资所发生的收益,也能够负担基金投资所带来的丧失。
基金贩卖机构按照法例请求对投资者种别、风险接受才能和基金的风险品级停止分别,并提出恰当性婚配定见。本基金法令文件中触及基金风险特性的表述与基金贩卖机构对基金的风险评级能够不分歧,您在做出投资决议计划之前,请认真浏览基金条约、基金招募仿单和基金产物材料提要等产物法令文件和本风险提醒书,充实熟悉本基金的风险收益特性和产物特征,当真思索本基金存在的各项风险身分,并按照本身的投资目标、投资限期、投资经历、资产情况等身分充实思索本身的风险接受才能华体会在理解产物状况及贩卖恰当性定见的根底上,理性判定并慎重做出投资决议计划。
1、根据投资工具的差别,基金分为股票基金、混淆基金、债券基金、货泉市场基金、基金中基金、商品基金等差别范例,您投资差别范例的基金将得到差别的收益预期,也将负担差别水平的风险。普通来讲,基金的收益预期越高,您负担的风险也越大。
2、您该当充实理解基金按期定额投资和零存整取等储备方法的区分。按期定额投资是指导投资者停止持久投资、均匀投资本钱的一种简朴易行的投资方法,但其实不克不及躲避基金投资所固有的风险,不克不及包管投资者得到收益,也不是替换储备的等效理财方法。
3、基金在投资运作过程当中能够面对各类风险,投本钱基金的普通风险包罗市场风险、活动性风险、办理风险、税收风险、手艺风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所独有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超越基金总份额的百分之十时,您将能够没法实时赎回申请的局部基金份额,或您赎回的金钱能够延缓付出。
4、投本钱基金能够碰到的次要风险包罗:(1)本基金独有的风险,次要包罗标的指数的风险、标的指数颠簸的风险、标的指数成分股行业集合风险、标的指数体例计划带来的风险、基金收益率与功绩比力基准收益率偏离的风险、跟踪偏差掌握未达商定目的的风险、指数体例机构截至效劳的风险、成分股停牌的风险、基金份额二级市场买卖价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构效劳的风险、办理风险、立异风险、关于引出境外托管人的相干风险等;(2)投资风险,次要包罗市场风险、当局管束风险、羁系风险、风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模子风险、信誉风险等;(3)活动性风险;(4)运风格险,次要包罗操风格险、管帐核算风险、法务及税务风险、买卖结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等;(5)本基金法令文件中触及基金风险特性的表述与贩卖机构对基金的风险评级能够不分歧的风险;(6)其他风险,包罗不成抗力风险、第三方风险等。本基金的特有风险及普通风险详见招募仿单的“风险提醒”部门。
5、基金办理人许诺以诚笃信誉、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不包管本基金必然红利,也不包管最低收益。本基金的过往功绩及其净值上下其实不预示其将来功绩表示,基金办理人办理的其他基金的功绩其实不组成对本基金功绩表示的包管。易方达基金办理有限公司提示您基金投资的“买者自傲”准绳,在做出投资决议计划后,基金运营情况与基金净值变革引致的投资风险,由您自行承担。基金办理人、基金托管人、基金贩卖机构及相干机构不合错误基金投资收益做出任何许诺或包管。
6、中国证监会对本基金召募的注册,其实不表白其对本基金的代价和收益作出本质性判定或包管,也不表白投资于本基金没有风险。基金办理人按照恪失职守、诚笃信誉、慎重勤奋的准绳办理和使用基金财富,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。基金投资者自依基金条约获得基金份额,即成为基金份额持有人和基金条约确当事人。各方当事人因《基金条约》而发生的或与《基金条约》有关的统统争议应只管经由过程协商、调整路子处理,如经友爱协商未能处理的终极将经由过程仲裁方法处置,详见《基金条约》。本基金的基金条约、基金招募仿单和基金产物材料提要已经由过程中国证监会基金电子表露网站和基金办理人网站停止了公然表露。
7、您该当经由过程基金办理人或具有基金贩卖营业资历的其他机构购置赎回基金,详细基金贩卖机构名单详见基金办理人网站公示。